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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 656 121.00 | 264 021.00 | 392 100.00 | 656 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 066.00 | 336 289.00 | 109 776.00 | 446 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 795.00 | 202 367.00 | 218 427.00 | 420 795.00 |
AX Avances et acomptes | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 605.00 | | 44 605.00 | 44 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 087.00 | 807 757.00 | 836 330.00 | 1 644 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 881.00 | | 323 881.00 | 323 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 655.00 | | 272 655.00 | 272 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 004.00 | 12 812.00 | 1 358 192.00 | 1 371 004.00 |
BZ Autres créances | 103 164.00 | | 103 164.00 | 103 164.00 |
CF Disponibilités | 1 102 119.00 | | 1 102 119.00 | 1 102 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 495.00 | 12 812.00 | 3 174 683.00 | 3 187 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 583.00 | 820 569.00 | 4 011 014.00 | 4 831 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 2 210 775.00 | | | 2 210 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 373.00 | | | 494 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 784.00 | | | 2 747 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 498.00 | | | 105 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 488.00 | | | 510 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 242.00 | | | 647 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 229.00 | | | 1 263 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 014.00 | | | 4 011 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 731.00 | | | 1 157 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 447.00 | | 323 042.00 | 1 341 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 401.00 | 1 644 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 401.00 | 1 559 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 762.00 | | 323 042.00 | 1 256 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 373.00 | 112 447.00 | 2 063.00 | 697 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 294.00 | 112 447.00 | 2 063.00 | 692 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 489.00 | 510 489.00 | | 510 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 640.00 | 642 640.00 | | 642 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 005.00 | 1 371 005.00 | | 1 371 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 498.00 | | | 105 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -105 498.00 | | | -105 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 164.00 | 103 164.00 | | 103 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 446.00 | 1 488 840.00 | 44 606.00 | 1 533 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 229.00 | 1 157 731.00 | | 1 263 229.00 |