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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 679.00 | 6 450.00 | 5 228.00 | 11 679.00 |
040 Immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 469.00 | 6 675.00 | 66 793.00 | 73 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
072 Créances – Autres | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
084 Disponibilités | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
110 Total général Actif | 113 806.00 | 6 675.00 | 107 131.00 | 113 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 205.00 | | | 121 205.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 085.00 | | | 123 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
242 Autres charges externes. | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
252 Charges sociales | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 170.00 | | | 118 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 651.00 | | | 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |