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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 85 453.00 | 16 561.00 | 68 891.00 | 85 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 472.00 | 86 395.00 | 61 077.00 | 147 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 385.00 | 45 302.00 | 110 083.00 | 155 385.00 |
BF Prêts | 238 439.00 | | 238 439.00 | 238 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 177.00 | 151 012.00 | 1 040 166.00 | 1 191 177.00 |
BT Marchandises | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BZ Autres créances | 186 426.00 | 129 000.00 | 57 426.00 | 186 426.00 |
CF Disponibilités | 256 685.00 | | 256 685.00 | 256 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 948.00 | 129 000.00 | 322 948.00 | 451 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 125.00 | 280 012.00 | 1 363 113.00 | 1 643 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 939.00 | | | 239 939.00 |
CU Autres participations | 317 175.00 | | 317 175.00 | 317 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 673 344.00 | 635 235.00 | | 673 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 344.00 | 38 109.00 | | 111 344.00 |
DK Provisions réglementées | 10 323.00 | 6 981.00 | | 10 323.00 |
DL TOTAL (I) | 878 876.00 | 764 190.00 | | 878 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 811.00 | 298 077.00 | | 233 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 535.00 | 93 510.00 | | 97 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 610.00 | 57 087.00 | | 34 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 282.00 | 81 038.00 | | 98 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 237.00 | 529 711.00 | | 464 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 113.00 | 1 313 901.00 | | 1 363 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 695.00 | 296 033.00 | | 295 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 841.00 | | 23 744.00 | 1 183 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 408.00 | 1 191 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 012.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 396.00 | 389 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 753.00 | | | 244 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 373.00 | | 20 334.00 | 372 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 704.00 | | 3 410.00 | 553 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 646.00 | 43 744.00 | 16 378.00 | 123 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 881.00 | 43 744.00 | 3 366.00 | 107 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 981.00 | 3 342.00 | | 6 981.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 64 000.00 | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 64 000.00 | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 981.00 | 67 342.00 | | 91 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
UP Prêts | 238 439.00 | 238 439.00 | | 238 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 679.00 | 65 136.00 | 164 849.00 | 233 679.00 |
VI Groupe et associés | 97 535.00 | 97 535.00 | | 97 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 793.00 | 180 793.00 | | 180 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 856.00 | 429 856.00 | | 429 856.00 |
VW T.V.A. | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 237.00 | 295 695.00 | 164 849.00 | 464 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 069.00 | 6 266.00 | | 6 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 217.00 | 9 672.00 | | 11 217.00 |
ST Autres comptes | 65 779.00 | 65 837.00 | | 65 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 770.00 | 47 681.00 | | 49 770.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 107.00 | 6 701.00 | | 4 107.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 487.00 | 7 684.00 | | 7 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 957.00 | 116 925.00 | | 138 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 439.00 | 64 361.00 | | 52 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 885.00 | 123 310.00 | | 126 885.00 |