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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 310.00 | 46 314.00 | 98 996.00 | 145 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | 2 677.00 | 16 923.00 | 19 600.00 |
AH Fonds commercial | 501 729.00 | | 501 729.00 | 501 729.00 |
AP Constructions | 1 061 717.00 | 1 061 717.00 | | 1 061 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262 658.00 | 335 877.00 | 1 926 781.00 | 2 262 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 473.00 | 157 497.00 | 979 976.00 | 1 137 473.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 130 346.00 | 1 604 081.00 | 3 526 265.00 | 5 130 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 640.00 | | 110 640.00 | 110 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 540.00 | | 198 540.00 | 198 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 718.00 | | 468 718.00 | 468 718.00 |
BZ Autres créances | 625 229.00 | | 625 229.00 | 625 229.00 |
CF Disponibilités | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 518.00 | | 1 436 518.00 | 1 436 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 864.00 | 1 604 081.00 | 4 962 783.00 | 6 566 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 273 132.00 | 273 132.00 | | 273 132.00 |
DH Report à nouveau | -24 503.00 | | | -24 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 175.00 | -24 503.00 | | 444 175.00 |
DL TOTAL (I) | 927 104.00 | 482 929.00 | | 927 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 084.00 | 333 590.00 | | 2 359 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 050.00 | 196 763.00 | | 743 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 563.00 | 96 504.00 | | 272 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 601.00 | | | 453 601.00 |
EA Autres dettes | 203 851.00 | 2 400.00 | | 203 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 035 678.00 | 632 788.00 | | 4 035 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 962 783.00 | 1 115 717.00 | | 4 962 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587 325.00 | 632 788.00 | | 2 587 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 963.00 | | | 470 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 944.00 | | 3 992 050.00 | 1 411 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 047.00 | 5 129 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 781.00 | 521 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 266.00 | 4 461 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 781.00 | | 521 329.00 | 10 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 163.00 | | 3 323 951.00 | 1 366 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 1 460.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 884.00 | 489 245.00 | 230 047.00 | 1 344 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 314.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | 2 677.00 | 1 781.00 | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 103.00 | 440 254.00 | 228 266.00 | 1 343 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 050.00 | 743 050.00 | | 743 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 676.00 | 80 676.00 | | 80 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 395.00 | 88 395.00 | | 88 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 601.00 | 453 601.00 | | 453 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 851.00 | 203 851.00 | | 203 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 468 718.00 | 468 718.00 | | 468 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VB T. V. A. | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 853.00 | 472 853.00 | | 472 853.00 |
VI Groupe et associés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 059.00 | 580 059.00 | | 580 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 248.00 | 1 096 248.00 | | 1 096 248.00 |
VW T.V.A. | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 447.00 | 2 149 447.00 | | 2 149 447.00 |