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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 115 488.00 | | 115 488.00 | 115 488.00 |
AP Constructions | 67 229.00 | 66 783.00 | 445.00 | 67 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 157.00 | 87 263.00 | 31 894.00 | 119 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 405.00 | 156 798.00 | 213 608.00 | 370 405.00 |
BT Marchandises | 179 274.00 | | 179 274.00 | 179 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 254.00 | 39 134.00 | 457 120.00 | 496 254.00 |
BZ Autres créances | 68 091.00 | | 68 091.00 | 68 091.00 |
CF Disponibilités | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 833.00 | 39 134.00 | 738 699.00 | 777 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 239.00 | 195 932.00 | 952 307.00 | 1 148 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 336.00 | | | 125 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 255.00 | | | 268 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DH Report à nouveau | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 104.00 | | | 72 104.00 |
DL TOTAL (I) | 476 802.00 | | | 476 802.00 |
DP Provisions pour risques | 55 006.00 | | | 55 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 006.00 | | | 55 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 557.00 | | | 240 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 806.00 | | | 160 806.00 |
EA Autres dettes | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 499.00 | | | 420 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 307.00 | | | 952 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 499.00 | | | 420 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 880.00 | 480 135.00 | 2 007 015.00 | 1 526 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 880.00 | 480 135.00 | 2 007 015.00 | 1 526 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 528.00 | |
GE Autres charges | | | 79 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 792.00 | | | 52 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 792.00 | | | 52 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 420.00 | | | -22 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 638.00 | | | 2 052 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 534.00 | | | 1 980 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 104.00 | | | 72 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 405.00 | | | 370 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 793.00 | | | 117 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 832.00 | | | 186 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 781.00 | | | 65 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 269.00 | 13 529.00 | | 143 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 964.00 | 13 529.00 | | 140 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 006.00 | | | 55 006.00 |
6T Sur comptes clients | 32 606.00 | 6 528.00 | | 32 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 606.00 | 6 528.00 | | 32 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 612.00 | 6 528.00 | | 87 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 486.00 | 404 486.00 | | 404 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 189.00 | 148 189.00 | | 148 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
UX Autres créances clients | 585 706.00 | 585 706.00 | | 585 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
VB T. V. A. | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 909.00 | 65 909.00 | | 65 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 346.00 | 167 346.00 | | 167 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 548.00 | 867 268.00 | 35 280.00 | 902 548.00 |
VW T.V.A. | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 423.00 | 723 423.00 | | 723 423.00 |