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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 887.00 | 49 877.00 | 8 009.00 | 57 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 607.00 | 17 494.00 | 15 112.00 | 32 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 995.00 | 73 872.00 | 38 122.00 | 111 995.00 |
BT Marchandises | 140 193.00 | | 140 193.00 | 140 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 202.00 | 1 797.00 | 86 405.00 | 88 202.00 |
BZ Autres créances | 79 151.00 | | 79 151.00 | 79 151.00 |
CF Disponibilités | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 205.00 | 1 797.00 | 363 407.00 | 365 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 200.00 | 75 669.00 | 401 530.00 | 477 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 586.00 | 158 166.00 | | 174 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748.00 | 16 420.00 | | 1 748.00 |
DL TOTAL (I) | 220 334.00 | 218 586.00 | | 220 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 032.00 | 7 187.00 | | 44 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909.00 | 1 669.00 | | 2 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 129.00 | 69 333.00 | | 89 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 295.00 | 23 383.00 | | 27 295.00 |
EA Autres dettes | | 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 195.00 | 102 069.00 | | 181 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 530.00 | 320 656.00 | | 401 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 079.00 | | 16 903.00 | 124 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 987.00 | 111 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 987.00 | 90 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 579.00 | | 16 903.00 | 102 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 081.00 | 11 339.00 | 24 548.00 | 87 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 581.00 | 11 339.00 | 24 548.00 | 80 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 964.00 | | 167.00 | 1 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 964.00 | | 167.00 | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964.00 | | 167.00 | 1 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 129.00 | 89 129.00 | | 89 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UX Autres créances clients | 79 671.00 | 79 671.00 | | 79 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VB T. V. A. | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VC Groupe et associés | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 323.00 | 8 628.00 | 6 695.00 | 15 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 840.00 | 174 840.00 | | 174 840.00 |
VW T.V.A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 365.00 | 156 670.00 | 6 695.00 | 163 365.00 |