| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 839.00 | 286 403.00 | 1 435.00 | 287 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 111.00 | 1 548 774.00 | 122 336.00 | 1 671 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 522.00 | 376 901.00 | 22 621.00 | 399 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 378.00 | | 121 378.00 | 121 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 274 053.00 | 3 504 067.00 | 1 769 985.00 | 5 274 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 118.00 | 57 528.00 | 527 590.00 | 585 118.00 |
BN En cours de production de biens | 884 323.00 | 206 823.00 | 677 500.00 | 884 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 630.00 | 33 705.00 | 242 925.00 | 276 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 113.00 | | 122 113.00 | 122 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 693.00 | 216 900.00 | 2 155 792.00 | 2 372 693.00 |
BZ Autres créances | 2 663 193.00 | 941 215.00 | 1 721 977.00 | 2 663 193.00 |
CF Disponibilités | 1 527 363.00 | | 1 527 363.00 | 1 527 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 429.00 | | 85 429.00 | 85 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 516 863.00 | 1 456 172.00 | 7 060 691.00 | 8 516 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 791 390.00 | 4 960 240.00 | 8 831 150.00 | 13 791 390.00 |
CU Autres participations | 1 785 609.00 | 785 609.00 | 1 000 000.00 | 1 785 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 985 186.00 | 506 379.00 | 478 807.00 | 985 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 938.00 | | | 714 938.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 749 872.00 | | | 749 872.00 |
DH Report à nouveau | 503 180.00 | | | 503 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 218.00 | | | 1 308 218.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 209.00 | | | 3 276 209.00 |
DN Avances conditionnées | 476 867.00 | | | 476 867.00 |
DO TOTAL (II) | 476 867.00 | | | 476 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 979.00 | | | 235 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 979.00 | | | 235 979.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 157.00 | | | 818 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 094.00 | | | 69 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 225.00 | | | 2 114 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 848.00 | | | 1 058 848.00 |
EA Autres dettes | 224 440.00 | | | 224 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 115.00 | | | 413 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 841 624.00 | | | 4 841 624.00 |
ED (V) | 469.00 | | | 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 831 150.00 | | | 8 831 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 658 137.00 | | | 4 658 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 758 318.00 | 6 603 426.00 | 11 361 745.00 | 4 758 318.00 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 790 718.00 | 6 603 426.00 | 11 394 145.00 | 4 790 718.00 |
FM Production stockée | | | 416 792.00 | |
FN Production immobilisée | | | 228 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 423 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 147 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 063 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 138 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 769.00 | |
GE Autres charges | | | 13 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 316 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 892 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 931 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 850.00 | | | 123 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 046 053.00 | | | 7 046 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 472.00 | | | 209 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 634 326.00 | | | 2 634 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843 799.00 | | | 2 843 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 202 254.00 | | | 4 202 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 775.00 | | | -37 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 480 365.00 | | | 19 480 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 172 146.00 | | | 18 172 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308 218.00 | | | 1 308 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 963 537.00 | | 780 346.00 | 9 963 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 373.00 | | 529 813.00 | 455 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 469 828.00 | 5 274 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 985 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 469 828.00 | 2 192 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 982.00 | | 2 148.00 | 285 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 413 938.00 | | 247 903.00 | 7 413 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 244.00 | | 482.00 | 1 808 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 813 759.00 | 160 585.00 | 2 255 885.00 | 4 813 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 373.00 | 51 006.00 | | 455 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 247.00 | 5 156.00 | | 281 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 077 138.00 | 104 423.00 | 2 255 885.00 | 4 077 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 785 609.00 | | | 785 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 457.00 | 41 817.00 | 52 218.00 | 308 457.00 |
6T Sur comptes clients | 1 166 874.00 | | 8 757.00 | 1 166 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 260 940.00 | 41 817.00 | 60 975.00 | 2 260 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 260 940.00 | 41 817.00 | 60 975.00 | 2 260 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 817.00 | 60 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 226.00 | 2 114 226.00 | | 2 114 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 849.00 | 1 058 849.00 | | 1 058 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 903.00 | 1 057 903.00 | | 1 057 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 115.00 | 413 115.00 | | 413 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 372 694.00 | 2 372 694.00 | | 2 372 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663 193.00 | 2 663 193.00 | | 2 663 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 430.00 | 85 430.00 | | 85 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 144 434.00 | 5 121 317.00 | 23 117.00 | 5 144 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 793 138.00 | 4 658 138.00 | | 4 793 138.00 |