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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 509.00 | 20 147.00 | 2 362.00 | 22 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 418.00 | 5 940.00 | 7 478.00 | 13 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 130.00 | 60 078.00 | 28 052.00 | 88 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 352.00 | 86 165.00 | 75 187.00 | 161 352.00 |
BT Marchandises | 553 677.00 | 12 105.00 | 541 572.00 | 553 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 892.00 | 9 364.00 | 284 528.00 | 293 892.00 |
BZ Autres créances | 138 686.00 | | 138 686.00 | 138 686.00 |
CF Disponibilités | 156 958.00 | | 156 958.00 | 156 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 149.00 | 21 469.00 | 1 142 680.00 | 1 164 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 501.00 | 107 634.00 | 1 217 867.00 | 1 325 501.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 473 033.00 | 566 739.00 | | 473 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 479.00 | 95 794.00 | | 81 479.00 |
DL TOTAL (I) | 755 563.00 | 674 083.00 | | 755 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 916.00 | 110 827.00 | | 152 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 047.00 | 19 467.00 | | 22 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 002.00 | 198 269.00 | | 184 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 619.00 | 44 310.00 | | 92 619.00 |
EA Autres dettes | 10 719.00 | 5 817.00 | | 10 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 305.00 | 378 689.00 | | 462 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 867.00 | 1 052 773.00 | | 1 217 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 788.00 | 378 689.00 | | 407 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 671.00 | | 7 487.00 | 142 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 009.00 | | 2 500.00 | 20 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 562.00 | | 4 987.00 | 96 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 646.00 | 13 939.00 | | 69 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 385.00 | 4 999.00 | | 14 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 260.00 | 8 940.00 | | 55 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 953.00 | | 2 848.00 | 14 953.00 |
6T Sur comptes clients | 4 706.00 | 4 658.00 | | 4 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 659.00 | 4 658.00 | 2 848.00 | 19 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 659.00 | 4 658.00 | 2 848.00 | 19 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 658.00 | 2 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 002.00 | 184 002.00 | | 184 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
UX Autres créances clients | 283 746.00 | 283 746.00 | | 283 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VB T. V. A. | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 916.00 | 98 399.00 | 54 517.00 | 152 916.00 |
VI Groupe et associés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 015.00 | 125 015.00 | | 125 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 600.00 | 435 605.00 | 24 995.00 | 460 600.00 |
VW T.V.A. | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 305.00 | 407 788.00 | 54 517.00 | 462 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
ST Autres comptes | 235 165.00 | | | 235 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 205.00 | | | 114 205.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
YT Sous‐traitance | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 588.00 | | | 302 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 312.00 | | | 127 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 739.00 | | | 376 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |