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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
AP Constructions | 1 117 322.00 | 670 430.00 | 446 892.00 | 1 117 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 003.00 | 94 461.00 | 39 542.00 | 134 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 393.00 | 200 691.00 | 132 701.00 | 333 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 739.00 | 974 199.00 | 640 540.00 | 1 614 739.00 |
BT Marchandises | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 254.00 | | 126 254.00 | 126 254.00 |
BZ Autres créances | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
CF Disponibilités | 59 101.00 | | 59 101.00 | 59 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 102.00 | | 296 102.00 | 296 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 841.00 | 974 199.00 | 936 642.00 | 1 910 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 480.00 | 194 948.00 | | 175 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 913.00 | -19 468.00 | | -122 913.00 |
DL TOTAL (I) | 63 567.00 | 186 480.00 | | 63 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 477.00 | 32 479.00 | | 42 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 018.00 | 497 018.00 | | 497 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 302.00 | 72 286.00 | | 79 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 789.00 | 147 903.00 | | 153 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 387.00 | 100 343.00 | | 91 387.00 |
EA Autres dettes | 9 104.00 | 10 666.00 | | 9 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 075.00 | 860 694.00 | | 873 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 642.00 | 1 047 174.00 | | 936 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 075.00 | 837 561.00 | | 838 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 458.00 | | 29 281.00 | 1 585 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 436.00 | | 29 281.00 | 1 555 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 348.00 | 118 851.00 | | 855 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 731.00 | 118 851.00 | | 846 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 789.00 | 153 789.00 | | 153 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 126 254.00 | 126 254.00 | | 126 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 497 018.00 | 497 018.00 | | 497 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 018.00 | | | 497 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 509.00 | 181 509.00 | | 181 509.00 |
VW T.V.A. | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 774.00 | 758 774.00 | | 758 774.00 |