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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 699.00 | 87 608.00 | 19 091.00 | 106 699.00 |
040 Immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 454.00 | 87 608.00 | 41 846.00 | 129 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
072 Créances – Autres | 189 650.00 | | 189 650.00 | 189 650.00 |
084 Disponibilités | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 150.00 | | 227 150.00 | 227 150.00 |
110 Total général Actif | 356 604.00 | 87 608.00 | 268 996.00 | 356 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 768.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 522.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -6 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 796.00 | 92 660.00 | | 87 796.00 |
230 Autres produits | 20 000.00 | 234.00 | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 796.00 | 92 894.00 | | 107 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 286.00 | 7 943.00 | | 5 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 906.00 | 7 959.00 | | 4 906.00 |
242 Autres charges externes. | 32 631.00 | 32 728.00 | | 32 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3.00 | | | 3.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | 1 207.00 | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 258.00 | 27 990.00 | | 22 258.00 |
252 Charges sociales | 6 423.00 | 6 502.00 | | 6 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 393.00 | 7 332.00 | | 7 393.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 899.00 | 91 693.00 | | 98 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 897.00 | 1 201.00 | | 8 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 641.00 | 5 006.00 | | 4 641.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 244.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | -100.00 | 64.00 | | -100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 622.00 | | 1 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 768.00 | 5 277.00 | | 11 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 454.00 | | | 129 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |