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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 947.00 | 5 938.00 | 5 009.00 | 10 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 054.00 | | 55 054.00 | 55 054.00 |
BF Prêts | 1 639 000.00 | | 1 639 000.00 | 1 639 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 834.00 | 5 938.00 | 1 774 896.00 | 1 780 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 466 151.00 | 37 055.00 | 2 429 096.00 | 2 466 151.00 |
CF Disponibilités | 431 136.00 | | 431 136.00 | 431 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 381.00 | 37 055.00 | 2 860 326.00 | 2 897 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 215.00 | 42 993.00 | 4 635 222.00 | 4 678 215.00 |
CU Autres participations | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 200.00 | 141 200.00 | | 141 200.00 |
DG Autres réserves | 3 425 006.00 | 3 675 401.00 | | 3 425 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 310.00 | -50 395.00 | | 113 310.00 |
DL TOTAL (I) | 4 479 516.00 | 4 566 206.00 | | 4 479 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 436.00 | 59 738.00 | | 95 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 947.00 | 9 165.00 | | 13 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 323.00 | 5 157.00 | | 46 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 706.00 | 74 060.00 | | 155 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 222.00 | 4 640 266.00 | | 4 635 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 706.00 | 74 060.00 | | 155 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 865.00 | 121 064.00 | | 229 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 554.00 | 171 459.00 | | 116 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 310.00 | -50 395.00 | | 113 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 161.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 444.00 | | 3 750.00 | 1 816 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 360.00 | 1 769 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 360.00 | 1 780 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 908.00 | | 3 039.00 | 7 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 536.00 | | 711.00 | 1 808 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 635.00 | 1 302.00 | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 635.00 | 1 302.00 | | 4 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 199.00 | 16 655.00 | 86 799.00 | 107 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 199.00 | 16 655.00 | 86 799.00 | 107 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 199.00 | 16 655.00 | 86 799.00 | 107 199.00 |
UG ‐ Financières | | 16 655.00 | 86 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 054.00 | 54 749.00 | 305.00 | 55 054.00 |
UP Prêts | 1 639 000.00 | 1 639 000.00 | | 1 639 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
VI Groupe et associés | 95 436.00 | 95 436.00 | | 95 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 722.00 | 1 738 417.00 | 305.00 | 1 738 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 706.00 | 155 706.00 | | 155 706.00 |