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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 519.00 | 15 660.00 | 28 859.00 | 44 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 519.00 | 15 660.00 | 198 859.00 | 214 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
060 Stock marchandises | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
084 Disponibilités | 49 888.00 | | 49 888.00 | 49 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 113.00 | | 56 113.00 | 56 113.00 |
110 Total général Actif | 270 632.00 | 15 660.00 | 254 972.00 | 270 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 748.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 228 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 108 512.00 | 12 334.00 | | 108 512.00 |
214 Production vendue de biens – France | 319 912.00 | 39 411.00 | | 319 912.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 531.00 | 1 553.00 | | 46 531.00 |
230 Autres produits | 10 444.00 | 18 187.00 | | 10 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 400.00 | 71 484.00 | | 485 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 438.00 | 8 120.00 | | 30 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 383.00 | | | -2 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 281.00 | 21 488.00 | | 107 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -710.00 | | | -710.00 |
242 Autres charges externes. | 90 727.00 | 37 028.00 | | 90 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 825.00 | 1 894.00 | | 6 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 797.00 | 28 244.00 | | 188 797.00 |
252 Charges sociales | 48 836.00 | 9 496.00 | | 48 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 418.00 | 2 370.00 | | 13 418.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 270.00 | 108 641.00 | | 483 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 130.00 | -37 156.00 | | 2 130.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 943.00 | 6 292.00 | | 1 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 787.00 | 87 468.00 | | 2 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 574.00 | -50 916.00 | | -2 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 519.00 | | | 214 519.00 |