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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 545.00 | 24 605.00 | 10 939.00 | 35 545.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 010.00 | 206 399.00 | 122 611.00 | 329 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 450.00 | 69 387.00 | 19 064.00 | 88 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 116.00 | 531 260.00 | 750 856.00 | 1 282 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 570.00 | 9 982.00 | 1 215 588.00 | 1 225 570.00 |
BZ Autres créances | 1 043 982.00 | | 1 043 982.00 | 1 043 982.00 |
CF Disponibilités | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 777.00 | 9 982.00 | 2 298 795.00 | 2 308 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 893.00 | 541 242.00 | 3 049 651.00 | 3 590 893.00 |
CU Autres participations | 706 088.00 | 228 912.00 | 477 176.00 | 706 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 640.00 | 106 134.00 | | 202 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 320.00 | 116 505.00 | | 89 320.00 |
DL TOTAL (I) | 346 960.00 | 277 640.00 | | 346 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 526.00 | 364 158.00 | | 252 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 855.00 | 660 244.00 | | 1 074 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 009.00 | 563 870.00 | | 585 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 858.00 | 421 742.00 | | 470 858.00 |
EA Autres dettes | 144 946.00 | 111 545.00 | | 144 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 497.00 | 199 552.00 | | 174 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 691.00 | 2 321 111.00 | | 2 702 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 651.00 | 2 598 751.00 | | 3 049 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 569 793.00 | 2 075 608.00 | | 2 569 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | 1 525.00 | | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 151.00 | 46 461.00 | 1 264.00 | 257 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 733.00 | 3 830.00 | | 22 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 418.00 | 42 631.00 | 1 264.00 | 234 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 009.00 | 585 009.00 | | 585 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 858.00 | 470 858.00 | | 470 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219 801.00 | 1 219 801.00 | | 1 219 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 497.00 | 174 497.00 | | 174 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 526.00 | 119 627.00 | 132 899.00 | 252 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291 804.00 | 2 291 804.00 | | 2 291 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 566.00 | 2 291 804.00 | 10 762.00 | 2 302 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 691.00 | 2 569 793.00 | 132 899.00 | 2 702 691.00 |