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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
CF Disponibilités | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 652.00 | | 1 051 652.00 | 1 051 652.00 |
CU Autres participations | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 649.00 | 368 140.00 | | 202 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 407.00 | 34 510.00 | | 26 407.00 |
DL TOTAL (I) | 705 056.00 | 678 649.00 | | 705 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 396.00 | 373 916.00 | | 345 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 188.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 596.00 | 375 104.00 | | 346 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 652.00 | 1 053 753.00 | | 1 051 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 476.00 | 330 264.00 | | 338 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 396.00 | | | 345 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 006.00 | 36 600.00 | | 28 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599.00 | 2 090.00 | | 1 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 407.00 | 34 510.00 | | 26 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 840.00 | 28 720.00 | 8 120.00 | 36 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 308 556.00 | 308 556.00 | | 308 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 596.00 | 338 476.00 | 8 120.00 | 346 596.00 |