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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 529.00 | 2 369.00 | 1 160.00 | 3 529.00 |
BF Prêts | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 581.00 | 5 530.00 | 865 051.00 | 870 581.00 |
BT Marchandises | 511 591.00 | | 511 591.00 | 511 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 520.00 | 183.00 | 10 336.00 | 10 520.00 |
BZ Autres créances | 228 633.00 | | 228 633.00 | 228 633.00 |
CF Disponibilités | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 464.00 | 183.00 | 781 281.00 | 781 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 045.00 | 5 714.00 | 1 646 332.00 | 1 652 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 854 184.00 | | 854 184.00 | 854 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 45 131.00 | 34 948.00 | | 45 131.00 |
DH Report à nouveau | | -48 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 200.00 | 58 264.00 | | 68 200.00 |
DL TOTAL (I) | 140 832.00 | 72 631.00 | | 140 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 885.00 | 483 435.00 | | 422 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 229.00 | 59 962.00 | | 68 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 226.00 | 909 288.00 | | 789 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 349.00 | 182 117.00 | | 186 349.00 |
EA Autres dettes | 5 478.00 | 6 787.00 | | 5 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 500.00 | 1 674 923.00 | | 1 505 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 332.00 | 1 747 554.00 | | 1 646 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 451 850.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 460 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 475 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 601 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 5 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 395 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 069.00 | 5 902.00 | | 17 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 293.00 | 32 859.00 | | 18 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | -26 957.00 | | -1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | -17 048.00 | | 1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 493 712.00 | 10 372 620.00 | | 10 493 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 425 512.00 | 10 314 356.00 | | 10 425 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 200.00 | 58 264.00 | | 68 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 874.00 | | 13 000.00 | 860 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 293.00 | 863 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 293.00 | 870 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 184.00 | | 13 000.00 | 854 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 810.00 | 720.00 | | 4 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | 720.00 | | 1 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 226.00 | 789 226.00 | | 789 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 349.00 | 186 349.00 | | 186 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UP Prêts | 9 707.00 | 4 000.00 | 5 707.00 | 9 707.00 |
UX Autres créances clients | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 985.00 | 87 866.00 | 310 119.00 | 397 985.00 |
VI Groupe et associés | 68 229.00 | 68 229.00 | | 68 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 787.00 | | | 85 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 632.00 | 228 632.00 | | 228 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 306.00 | 267 599.00 | 5 707.00 | 273 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 499.00 | 1 195 380.00 | 310 119.00 | 1 505 499.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |