| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 3 757.00 | 9 992.00 | 13 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 687.00 | 21 892.00 | 77 795.00 | 99 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 726 092.00 | | 726 092.00 | 726 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 100.00 | 25 649.00 | 1 327 450.00 | 1 353 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 408.00 | | 682 408.00 | 682 408.00 |
BZ Autres créances | 126 773.00 | | 126 773.00 | 126 773.00 |
CF Disponibilités | 106 239.00 | | 106 239.00 | 106 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 281.00 | | 930 281.00 | 930 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 382.00 | 25 649.00 | 2 257 732.00 | 2 283 382.00 |
CU Autres participations | 494 200.00 | | 494 200.00 | 494 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 829 058.00 | | | 829 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 315.00 | | | 213 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 174.00 | | | 1 321 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 147.00 | | | 445 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 159.00 | | | 120 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 632.00 | | | 218 632.00 |
EA Autres dettes | 107 654.00 | | | 107 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 557.00 | | | 936 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 732.00 | | | 2 257 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 162.00 | | | 916 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 807.00 | | 1 205 807.00 | 1 205 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 807.00 | | 1 205 807.00 | 1 205 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 590.00 | | | 124 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 340.00 | | | 1 400 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 024.00 | | | 1 187 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 315.00 | | | 213 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 029.00 | | 17 071.00 | 1 386 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 239 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 353 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | 9 625.00 | 4 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 687.00 | | | 99 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 217.00 | | 7 446.00 | 1 282 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 494.00 | 17 155.00 | | 8 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 3 715.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 452.00 | 13 440.00 | | 8 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 159.00 | 120 159.00 | | 120 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 633.00 | 218 633.00 | | 218 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 654.00 | 107 654.00 | | 107 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 726 093.00 | | 726 093.00 | 726 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 682 408.00 | 682 408.00 | | 682 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 567.00 | 24 172.00 | 20 395.00 | 44 567.00 |
VI Groupe et associés | 432 108.00 | 432 108.00 | | 432 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 321.00 | | | 202 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 774.00 | 126 774.00 | | 126 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 135.00 | 824 042.00 | 741 093.00 | 1 565 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 558.00 | 916 163.00 | 20 395.00 | 936 558.00 |