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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 352 714.00 | | 352 714.00 | 352 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 697.00 | 9 831.00 | 12 866.00 | 22 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 872.00 | 174 080.00 | 70 792.00 | 244 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 459.00 | 185 971.00 | 469 488.00 | 655 459.00 |
BT Marchandises | 99 460.00 | | 99 460.00 | 99 460.00 |
BZ Autres créances | 97 660.00 | | 97 660.00 | 97 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 221 318.00 | | 221 318.00 | 221 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 063.00 | | 468 063.00 | 468 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 522.00 | 185 971.00 | 937 551.00 | 1 123 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 211 020.00 | 83 995.00 | | 211 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 855.00 | 127 025.00 | | -12 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 671.00 | 2 189.00 | | 1 671.00 |
DL TOTAL (I) | 208 085.00 | 221 459.00 | | 208 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 315.00 | 298 912.00 | | 221 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 703.00 | 110 703.00 | | 110 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 514.00 | 216 528.00 | | 284 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 827.00 | 79 620.00 | | 112 827.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 466.00 | 705 870.00 | | 729 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 551.00 | 927 329.00 | | 937 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 832.00 | 432 033.00 | | 572 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 276.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 542.00 | | 45 917.00 | 609 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 714.00 | | 2 060.00 | 352 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 715.00 | | 42 854.00 | 224 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 113.00 | | 1 003.00 | 32 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 802.00 | 43 169.00 | | 142 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 802.00 | 41 109.00 | | 142 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 514.00 | 284 514.00 | | 284 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 559.00 | 56 559.00 | | 56 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
VB T. V. A. | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 315.00 | 64 681.00 | 156 634.00 | 221 315.00 |
VI Groupe et associés | 110 703.00 | 110 703.00 | | 110 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 262.00 | 137 185.00 | 33 076.00 | 170 262.00 |
VW T.V.A. | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 466.00 | 572 832.00 | 156 634.00 | 729 466.00 |