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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 568.00 | | 320 568.00 | 320 568.00 |
BZ Autres créances | 713 329.00 | | 713 329.00 | 713 329.00 |
CF Disponibilités | 73 719.00 | | 73 719.00 | 73 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 049.00 | | 787 049.00 | 787 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 617.00 | | 1 107 617.00 | 1 107 617.00 |
CU Autres participations | 320 568.00 | | 320 568.00 | 320 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 281 141.00 | 164 926.00 | | 281 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 502.00 | 166 214.00 | | 279 502.00 |
DK Provisions réglementées | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
DL TOTAL (I) | 576 882.00 | 347 380.00 | | 576 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 858.00 | 190 246.00 | | 164 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 798.00 | 19 798.00 | | 35 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 3 776.00 | | 2 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 056.00 | 29 284.00 | | 44 056.00 |
EA Autres dettes | 283 179.00 | 260 665.00 | | 283 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 734.00 | 503 770.00 | | 530 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 617.00 | 851 151.00 | | 1 107 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 734.00 | 503 770.00 | | 530 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 24.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -24.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 812.00 | 57 756.00 | | 101 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 801.00 | 287 711.00 | | 407 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 299.00 | 121 496.00 | | 128 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 502.00 | 166 214.00 | | 279 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 180.00 | 283 180.00 | | 283 180.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 830.00 | 25 651.00 | 105 342.00 | 164 830.00 |
VI Groupe et associés | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 048.00 | 712 048.00 | | 712 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 330.00 | 713 330.00 | | 713 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 735.00 | 391 556.00 | 105 342.00 | 530 735.00 |