| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 970.00 | 1 150.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 869.00 | 970.00 | 32 899.00 | 33 869.00 |
BT Marchandises | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CF Disponibilités | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 701.00 | | 45 701.00 | 45 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 570.00 | 970.00 | 78 600.00 | 79 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 945.00 | | | -21 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
DL TOTAL (I) | -7 930.00 | | | -7 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 529.00 | | | 86 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 061.00 | | 232 061.00 | 232 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 061.00 | | 232 061.00 | 232 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 438.00 | | | 233 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 423.00 | | | 221 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546.00 | 424.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546.00 | 424.00 | | 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VI Groupe et associés | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 521.00 | 2 772.00 | 3 749.00 | 6 521.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 529.00 | 49 171.00 | 37 358.00 | 86 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
ST Autres comptes | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |