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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 135.00 | 708.00 | 22 427.00 | 23 135.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 316.00 | 708.00 | 87 608.00 | 88 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
060 Stock marchandises | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
072 Créances – Autres | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
084 Disponibilités | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 919.00 | | 61 919.00 | 61 919.00 |
110 Total général Actif | 150 235.00 | 708.00 | 149 527.00 | 150 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 704.00 | | | 134 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
230 Autres produits | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 513.00 | | | 162 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -256.00 | | | -256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -978.00 | | | -978.00 |
242 Autres charges externes. | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
252 Charges sociales | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 847.00 | | | 847.00 |
262 Autres charges | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 364.00 | | | 134 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
294 Charges financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 250.00 | | | 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 480.00 | | | 70 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 298.00 | | | 12 298.00 |