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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 690.00 | 423 956.00 | 203 734.00 | 627 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BF Prêts | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | 1 600.00 | 5 006.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 824 796.00 | 2 788 838.00 | 6 035 957.00 | 8 824 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 125.00 | | 1 348 125.00 | 1 348 125.00 |
BZ Autres créances | 163 458.00 | 120 000.00 | 43 458.00 | 163 458.00 |
CF Disponibilités | 677 125.00 | | 677 125.00 | 677 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 709.00 | 120 000.00 | 2 068 709.00 | 2 188 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 022 733.00 | 2 908 838.00 | 8 113 894.00 | 11 022 733.00 |
CU Autres participations | 8 129 126.00 | 2 349 578.00 | 5 779 548.00 | 8 129 126.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 320.00 | 135 010.00 | | 2 484 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 224 651.00 | 763 901.00 | | 2 224 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
DG Autres réserves | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
DH Report à nouveau | 102 237.00 | 2 393 450.00 | | 102 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 301.00 | -1 481 152.00 | | -71 301.00 |
DL TOTAL (I) | 4 770 312.00 | 1 841 613.00 | | 4 770 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 667.00 | 82 667.00 | | 55 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 667.00 | 82 667.00 | | 55 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 438.00 | 928 841.00 | | 746 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 433.00 | 1 559 433.00 | | 1 159 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 750.00 | 173 086.00 | | 158 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 118.00 | 1 218 059.00 | | 1 215 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
EA Autres dettes | | 135 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 287 915.00 | 4 014 756.00 | | 3 287 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 113 894.00 | 5 939 037.00 | | 8 113 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 159 433.00 | | | 1 159 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 786 328.00 | | 5 786 328.00 | 5 786 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 786 328.00 | | 5 786 328.00 | 5 786 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 834 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 674 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 332 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 959.00 | | | -13 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 139 368.00 | 6 844 439.00 | | 6 139 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 210 669.00 | 8 325 591.00 | | 6 210 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 301.00 | -1 481 152.00 | | -71 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 223 752.00 | | 2 601 043.00 | 6 223 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 157 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 824 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 495.00 | | 79 195.00 | 548 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 539.00 | | 3 961.00 | 35 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 639 716.00 | | 2 517 887.00 | 5 639 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 017.00 | 67 643.00 | | 370 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 312.00 | 67 643.00 | | 356 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 667.00 | | 27 000.00 | 82 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 120 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019 011.00 | 452 167.00 | | 2 019 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 101 678.00 | 452 167.00 | 27 000.00 | 2 101 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 332 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 750.00 | 158 750.00 | | 158 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 320.00 | 369 320.00 | | 369 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 202.00 | 493 202.00 | | 493 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
UP Prêts | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 125.00 | 1 348 125.00 | | 1 348 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VC Groupe et associés | 136 335.00 | 136 335.00 | | 136 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 438.00 | 212 283.00 | 534 155.00 | 746 438.00 |
VI Groupe et associés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 301.00 | | | 189 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 236.00 | 1 545 236.00 | | 1 545 236.00 |
VW T.V.A. | 338 153.00 | 338 153.00 | | 338 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 915.00 | 1 603 759.00 | 1 684 155.00 | 3 287 915.00 |