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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 967.00 | 1 607.00 | 119 360.00 | 120 967.00 |
BZ Autres créances | 622 166.00 | | 622 166.00 | 622 166.00 |
CF Disponibilités | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 173.00 | 1 607.00 | 785 566.00 | 787 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 173.00 | 1 607.00 | 785 566.00 | 787 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
DH Report à nouveau | | -4 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 643.00 | 16 969.00 | | 9 643.00 |
DL TOTAL (I) | 47 198.00 | 37 555.00 | | 47 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 660.00 | 17 144.00 | | 237 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 238.00 | 259 487.00 | | 211 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 598.00 | 251 857.00 | | 253 598.00 |
EA Autres dettes | 35 873.00 | 87 867.00 | | 35 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 368.00 | 616 356.00 | | 738 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 566.00 | 653 911.00 | | 785 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 709.00 | 599 211.00 | | 500 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 508 379.00 | | 4 508 379.00 | 4 508 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 379.00 | | 4 508 379.00 | 4 508 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 989.00 | 5 012.00 | | 8 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 195.00 | 7 553.00 | | 12 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 195.00 | 7 553.00 | | 12 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 195.00 | -7 553.00 | | -12 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 860.00 | 3 718 475.00 | | 4 531 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 522 217.00 | 3 701 507.00 | | 4 522 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 643.00 | 16 969.00 | | 9 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 238.00 | 211 238.00 | | 211 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 322.00 | 77 322.00 | | 77 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 665.00 | 145 665.00 | | 145 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
UX Autres créances clients | 117 754.00 | 117 754.00 | | 117 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VB T. V. A. | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VC Groupe et associés | 482 801.00 | 482 801.00 | | 482 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 848.00 | 105 848.00 | | 105 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 067.00 | 744 067.00 | | 744 067.00 |
VW T.V.A. | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 709.00 | 500 709.00 | | 500 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 034.00 | 28 490.00 | | 24 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 639 246.00 | 516 679.00 | | 639 246.00 |
ST Autres comptes | 677 752.00 | 506 562.00 | | 677 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 808.00 | 12 106.00 | | 16 808.00 |
YT Sous‐traitance | 105 134.00 | 100 135.00 | | 105 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 053.00 | 8 777.00 | | 24 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 087.00 | 37 267.00 | | 48 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 112.00 | 405 497.00 | | 544 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 326.00 | 255 513.00 | | 321 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 438 941.00 | 1 135 483.00 | | 1 438 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |