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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 2 722.00 | 587.00 | 3 310.00 |
AN Terrains | 39 710.00 | 18 000.00 | 21 709.00 | 39 710.00 |
AP Constructions | 3 815 277.00 | 2 176 324.00 | 1 638 953.00 | 3 815 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744 409.00 | 2 068 055.00 | 676 354.00 | 2 744 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 094.00 | 122 186.00 | 122 908.00 | 245 094.00 |
AX Avances et acomptes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 782.00 | | 58 782.00 | 58 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 941 105.00 | 4 387 289.00 | 2 553 815.00 | 6 941 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 114 957.00 | | 1 114 957.00 | 1 114 957.00 |
BT Marchandises | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BZ Autres créances | 1 627 842.00 | | 1 627 842.00 | 1 627 842.00 |
CF Disponibilités | 421 414.00 | | 421 414.00 | 421 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 907.00 | | 3 225 907.00 | 3 225 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 167 012.00 | 4 387 289.00 | 5 779 722.00 | 10 167 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 918.00 | 129 768.00 | | 132 918.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 798 199.00 | 798 199.00 | | 798 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 768.00 | 120 663.00 | | 129 768.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 033.00 | 9 659.00 | | 32 033.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
DG Autres réserves | 1 423 479.00 | 1 225 577.00 | | 1 423 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 016.00 | 229 381.00 | | 224 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 300.00 | 2 528 134.00 | | 2 755 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 897.00 | 5 654.00 | | 6 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 897.00 | 5 654.00 | | 6 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 106.00 | 1 542 774.00 | | 1 237 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413.00 | 1 074.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 738.00 | 1 488 773.00 | | 1 658 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 266.00 | 236 653.00 | | 121 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 525.00 | 3 269 276.00 | | 3 017 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 722.00 | 5 803 065.00 | | 5 779 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 324.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 587 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 731 262.00 | |
FM Production stockée | | | 8 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 913 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 805 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 49 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 639 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 19 000.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 466.00 | 21 151.00 | | 3 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | 209.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 367.00 | 209.00 | | 14 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 900.00 | 20 941.00 | | -10 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 574.00 | 5 202.00 | | 23 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 918 612.00 | 7 922 879.00 | | 7 918 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 694 596.00 | 7 693 498.00 | | 7 694 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 016.00 | 229 381.00 | | 224 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 500.00 | 2 342.00 | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 018 160.00 | | 110 389.00 | 7 018 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 444.00 | 6 941 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 444.00 | 6 844 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 921 687.00 | | 110 350.00 | 6 921 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 163.00 | | 40.00 | 93 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 184 765.00 | 382 142.00 | 179 617.00 | 4 184 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | 75.00 | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182 117.00 | 382 067.00 | 179 617.00 | 4 182 117.00 |