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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 3 726.00 | 1 024.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 840.00 | 9 478.00 | 17 362.00 | 26 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 413.00 | | 184 413.00 | 184 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 813.00 | 13 204.00 | 455 609.00 | 468 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BZ Autres créances | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 895.00 | | 308 895.00 | 308 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 708.00 | 13 204.00 | 764 505.00 | 777 708.00 |
CU Autres participations | 252 810.00 | | 252 810.00 | 252 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 352 034.00 | | | 352 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 600.00 | | | -4 600.00 |
DL TOTAL (I) | 490 434.00 | | | 490 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 342.00 | | | 125 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | | | 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 450.00 | | | 148 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 070.00 | | | 274 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 505.00 | | | 764 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 070.00 | | | 274 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 600.00 | | | -4 600.00 |