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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5.00 | |
BN En cours de production de biens | 129 368.00 | | 129 368.00 | 129 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 750.00 | | 279 750.00 | 279 750.00 |
BZ Autres créances | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CF Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 450.00 | | 412 450.00 | 412 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 450.00 | | 412 450.00 | 412 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 925.00 | -95 089.00 | | -111 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 641.00 | -16 837.00 | | 3 641.00 |
DL TOTAL (I) | -97 285.00 | -100 925.00 | | -97 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 413.00 | 444 748.00 | | 443 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 30 953.00 | | 8 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 051.00 | 58 627.00 | | 58 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 735.00 | 534 359.00 | | 509 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 450.00 | 433 434.00 | | 412 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 735.00 | 534 359.00 | | 509 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443 413.00 | | | 443 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 145.00 | 1 000.00 | | 4 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 145.00 | 1 000.00 | | 4 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 622.00 | -1 000.00 | | 7 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 368.00 | 16 837.00 | | 11 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 641.00 | -16 837.00 | | 3 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 279 750.00 | 279 750.00 | | 279 750.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VC Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 443 413.00 | 443 413.00 | | 443 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 271.00 | 282 271.00 | 1.00 | 282 271.00 |
VW T.V.A. | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 735.00 | 509 735.00 | | 509 735.00 |