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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 1 575.00 | 1 989.00 | 3 564.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 978.00 | 24 096.00 | 14 882.00 | 38 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 237.00 | 27 553.00 | 37 684.00 | 65 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 658.00 | 53 224.00 | 474 434.00 | 527 658.00 |
BT Marchandises | 180 445.00 | | 180 445.00 | 180 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 897.00 | | 80 897.00 | 80 897.00 |
BZ Autres créances | 73 478.00 | | 73 478.00 | 73 478.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 379.00 | 1 396.00 | 462 983.00 | 464 379.00 |
CF Disponibilités | 510 462.00 | | 510 462.00 | 510 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 309 912.00 | 1 396.00 | 1 308 516.00 | 1 309 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 570.00 | 54 620.00 | 1 782 950.00 | 1 837 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 030.00 | | 400 030.00 | 400 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 208 091.00 | 868 604.00 | | 1 208 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 172.00 | 339 487.00 | | 182 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 363.00 | 1 209 191.00 | | 1 391 363.00 |
DP Provisions pour risques | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 525.00 | 200 000.00 | | 184 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 79.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 892.00 | 144 798.00 | | 129 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 143.00 | 80 765.00 | | 75 143.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 690.00 | 425 748.00 | | 389 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 950.00 | 1 636 836.00 | | 1 782 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 932.00 | | 31 727.00 | 495 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 689.00 | | 30 527.00 | 73 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 679.00 | | 1 200.00 | 416 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 923.00 | 12 301.00 | | 40 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 348.00 | 12 301.00 | | 39 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 892.00 | 129 892.00 | | 129 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 143.00 | 75 143.00 | | 75 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 001.00 | | 399 001.00 | 399 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
UX Autres créances clients | 80 845.00 | 80 845.00 | | 80 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 525.00 | 15 684.00 | 64 856.00 | 184 525.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 530.00 | 73 530.00 | | 73 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 225.00 | 154 375.00 | 416 850.00 | 571 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 690.00 | 220 849.00 | 64 856.00 | 389 690.00 |