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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 608.00 | 94 773.00 | 26 835.00 | 121 608.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 638.00 | 94 773.00 | 41 865.00 | 136 638.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
072 Créances – Autres | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
084 Disponibilités | 66 738.00 | | 66 738.00 | 66 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 746.00 | | 71 746.00 | 71 746.00 |
110 Total général Actif | 208 385.00 | 94 773.00 | 113 612.00 | 208 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 626.00 | | | 62 626.00 |
230 Autres produits | 175.00 | | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
242 Autres charges externes. | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
252 Charges sociales | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 027.00 | | | 97 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 225.00 | | | -34 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 355.00 | | | -28 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 346.00 | | | 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 513.00 | | | 146 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |