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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 310.00 | 6 378.00 | 10 932.00 | 17 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 805.00 | 6 387.00 | 39 418.00 | 45 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 115.00 | 12 765.00 | 54 350.00 | 67 115.00 |
BT Marchandises | 221 212.00 | | 221 212.00 | 221 212.00 |
BZ Autres créances | 237 856.00 | | 237 856.00 | 237 856.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 370.00 | | 461 370.00 | 461 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 486.00 | 12 765.00 | 515 720.00 | 528 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 082.00 | 83 274.00 | | 106 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 970.00 | 22 808.00 | | 32 970.00 |
DL TOTAL (I) | 172 052.00 | 139 082.00 | | 172 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 063.00 | 37 241.00 | | 105 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 096.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 601.00 | 174 229.00 | | 201 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 909.00 | 24 244.00 | | 34 909.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 669.00 | 261 810.00 | | 343 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 720.00 | 400 893.00 | | 515 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 589.00 | 243 236.00 | | 312 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 846.00 | 9 584.00 | | 62 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 359.00 | | 38 828.00 | 86 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 072.00 | 67 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 072.00 | 63 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 359.00 | | 38 828.00 | 82 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 027.00 | 10 139.00 | 36 401.00 | 39 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 027.00 | 10 139.00 | 36 401.00 | 39 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 601.00 | 201 601.00 | | 201 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 588.00 | 231 588.00 | | 231 588.00 |
VB T. V. A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 063.00 | 73 983.00 | 31 080.00 | 105 063.00 |
VI Groupe et associés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 097.00 | 240 097.00 | 3 000.00 | 243 097.00 |
VW T.V.A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 669.00 | 312 589.00 | 31 080.00 | 343 669.00 |