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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 252.00 | 30 102.00 | 57 150.00 | 87 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 168.00 | 30 102.00 | 1 096 066.00 | 1 126 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 655.00 | | 57 655.00 | 57 655.00 |
BZ Autres créances | 91 075.00 | | 91 075.00 | 91 075.00 |
CF Disponibilités | 51 793.00 | | 51 793.00 | 51 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 531.00 | | 202 531.00 | 202 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 698.00 | 30 102.00 | 1 298 596.00 | 1 328 698.00 |
CU Autres participations | 1 038 116.00 | | 1 038 116.00 | 1 038 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 655 158.00 | 554 088.00 | | 655 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 148.00 | 101 069.00 | | 145 148.00 |
DL TOTAL (I) | 811 306.00 | 666 158.00 | | 811 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 143.00 | 256 677.00 | | 95 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 021.00 | 301 118.00 | | 329 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 564.00 | | 3 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 294.00 | 43 404.00 | | 59 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 291.00 | 604 763.00 | | 487 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 596.00 | 1 270 920.00 | | 1 298 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 073.00 | | 192 073.00 | 192 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 073.00 | | 192 073.00 | 192 073.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 984.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 854.00 | 370.00 | | 2 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854.00 | 370.00 | | 2 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 8 425.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 8 425.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 454.00 | -8 055.00 | | 2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 436.00 | 319 521.00 | | 362 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 288.00 | 218 452.00 | | 217 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 148.00 | 101 069.00 | | 145 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 223.00 | 8 945.00 | | 1 117 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 038 916.00 | | | 1 038 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 126 168.00 | | | 1 126 168.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 252.00 | | | 87 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 307.00 | 8 945.00 | | 78 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 916.00 | | | 1 038 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 118.00 | 9 984.00 | | 20 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 118.00 | 9 984.00 | | 20 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 133.00 | 95 133.00 | | 95 133.00 |
VI Groupe et associés | 329 021.00 | | 329 021.00 | 329 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 410.00 | | | 161 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 538.00 | 149 738.00 | 800.00 | 150 538.00 |
VW T.V.A. | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 291.00 | 158 270.00 | 329 021.00 | 487 291.00 |