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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 127.00 | 14 876.00 | 64 252.00 | 79 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 926.00 | | 44 926.00 | 44 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 053.00 | 14 876.00 | 1 739 178.00 | 1 754 053.00 |
BT Marchandises | 142 028.00 | | 142 028.00 | 142 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 934.00 | | 44 934.00 | 44 934.00 |
BZ Autres créances | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CF Disponibilités | 146 480.00 | | 146 480.00 | 146 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 602.00 | | 341 602.00 | 341 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 655.00 | 14 876.00 | 2 080 780.00 | 2 095 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 568.00 | 50 000.00 | | 48 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 300 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -248 319.00 | 4 719.00 | | -248 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 303.00 | -553 038.00 | | 157 303.00 |
DL TOTAL (I) | -37 448.00 | -193 319.00 | | -37 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 639.00 | 1 670 082.00 | | 1 527 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 187.00 | 404 844.00 | | 404 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 821.00 | 162 835.00 | | 119 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 415.00 | 27 167.00 | | 66 415.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 55 614.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 228.00 | 2 320 541.00 | | 2 118 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 780.00 | 2 127 222.00 | | 2 080 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 264.00 | -497 100.00 | | 734 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 053.00 | | | 1 754 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 127.00 | | | 79 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 219.00 | 8 656.00 | | 6 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 219.00 | 8 656.00 | | 6 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 821.00 | 119 821.00 | | 119 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
UX Autres créances clients | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 639.00 | 143 676.00 | 585 930.00 | 1 527 639.00 |
VI Groupe et associés | 404 187.00 | 404 187.00 | | 404 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 433.00 | | | 142 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 021.00 | 98 021.00 | | 98 021.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 228.00 | 734 264.00 | 585 930.00 | 2 118 228.00 |