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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 875.00 | 1 089.00 | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 048.00 | 15 978.00 | 7 070.00 | 23 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 373.00 | 16 853.00 | 8 520.00 | 25 373.00 |
BP En cours de production de services | 90 332.00 | | 90 332.00 | 90 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 423.00 | | 545 423.00 | 545 423.00 |
BZ Autres créances | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
CF Disponibilités | 141 136.00 | | 141 136.00 | 141 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 176.00 | | 822 176.00 | 822 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 549.00 | 16 853.00 | 830 696.00 | 847 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 167.00 | 137 167.00 | | 137 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 314.00 | 5 615.00 | | 9 314.00 |
DH Report à nouveau | 1 009.00 | 723.00 | | 1 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 702.00 | 73 986.00 | | 22 702.00 |
DL TOTAL (I) | 172 969.00 | 220 267.00 | | 172 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 442.00 | 205 068.00 | | 149 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 704.00 | 3 895.00 | | 3 704.00 |
EA Autres dettes | 262 984.00 | 208 133.00 | | 262 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 597.00 | 197 898.00 | | 241 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 727.00 | 614 993.00 | | 657 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 696.00 | 835 260.00 | | 830 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 433 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 433 263.00 | |
FM Production stockée | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 891.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 27 812.00 | | 4 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 595.00 | 1 445 711.00 | | 1 437 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 893.00 | 1 371 725.00 | | 1 414 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 702.00 | 73 986.00 | | 22 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 107.00 | | 2 210.00 | 27 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 944.00 | 25 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 944.00 | 23 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 783.00 | | 2 210.00 | 24 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 279.00 | 6 891.00 | 3 316.00 | 13 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 655.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 059.00 | 6 236.00 | 3 316.00 | 13 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 442.00 | 149 442.00 | | 149 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 969.00 | 72 969.00 | | 72 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 657.00 | 64 657.00 | | 64 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 597.00 | 241 597.00 | | 241 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 545 423.00 | 545 423.00 | | 545 423.00 |
VB T. V. A. | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 068.00 | 590 708.00 | 360.00 | 591 068.00 |
VW T.V.A. | 125 358.00 | 125 358.00 | | 125 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 727.00 | 657 727.00 | | 657 727.00 |