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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 037.00 | 27 859.00 | 10 178.00 | 38 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 602.00 | 13 825.00 | 1 776.00 | 15 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 844.00 | 41 684.00 | 97 160.00 | 138 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 040.00 | 1 904.00 | 89 136.00 | 91 040.00 |
BZ Autres créances | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 596.00 | 1 904.00 | 120 692.00 | 122 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 441.00 | 43 588.00 | 217 852.00 | 261 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
DH Report à nouveau | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
DL TOTAL (I) | 67 354.00 | | | 67 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 498.00 | | | 150 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 852.00 | | | 217 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 913.00 | | | 107 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 115.00 | 993.00 | 462 108.00 | 461 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 115.00 | 993.00 | 462 108.00 | 461 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 370.00 | | | -27 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 556.00 | | | 483 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 173.00 | | | 459 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 679.00 | | 1 165.00 | 137 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 474.00 | | 1 165.00 | 52 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 539.00 | 10 145.00 | | 31 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 539.00 | 10 145.00 | | 31 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 944.00 | 960.00 | | 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944.00 | 960.00 | | 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944.00 | 960.00 | | 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 91 040.00 | 91 040.00 | | 91 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 003.00 | 23 417.00 | 42 585.00 | 66 003.00 |
VI Groupe et associés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 054.00 | 94 849.00 | 5 205.00 | 100 054.00 |
VW T.V.A. | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 498.00 | 107 913.00 | 42 585.00 | 150 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
ST Autres comptes | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
YT Sous‐traitance | 141.00 | | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |