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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 796.00 | 1 654.00 | 241 141.00 | 242 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 154.00 | 1 654.00 | 245 500.00 | 247 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 112.00 | | 241 112.00 | 241 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
DH Report à nouveau | -20 190.00 | -23 793.00 | | -20 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 082.00 | 3 603.00 | | -18 082.00 |
DL TOTAL (I) | 46 666.00 | 64 749.00 | | 46 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 946.00 | 164 679.00 | | 151 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 425.00 | 31 281.00 | | 46 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428.00 | 3 402.00 | | 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | 144.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 833.00 | 199 506.00 | | 198 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 500.00 | 264 256.00 | | 245 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 296.00 | 61 693.00 | | 74 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 745.00 | | | -12 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240.00 | 14 580.00 | | 1 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 322.00 | 10 976.00 | | 19 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 082.00 | 3 603.00 | | -18 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 796.00 | | | 242 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 141.00 | | | 241 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170.00 | 484.00 | | 1 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170.00 | 484.00 | | 1 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 151.00 | 25 613.00 | 97 727.00 | 150 151.00 |
VI Groupe et associés | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 833.00 | 74 296.00 | 97 727.00 | 198 833.00 |