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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 993.00 | 1 346.00 | 7 647.00 | 8 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 859.00 | 6 291.00 | 34 568.00 | 40 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 052.00 | 7 637.00 | 43 415.00 | 51 052.00 |
BT Marchandises | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 410.00 | | 108 410.00 | 108 410.00 |
BZ Autres créances | 71 060.00 | | 71 060.00 | 71 060.00 |
CF Disponibilités | 127 516.00 | | 127 516.00 | 127 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 132.00 | | 341 132.00 | 341 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 185.00 | 7 637.00 | 384 548.00 | 392 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 63 713.00 | 32 189.00 | | 63 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 027.00 | 31 523.00 | | 10 027.00 |
DL TOTAL (I) | 77 041.00 | 67 013.00 | | 77 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 103.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 097.00 | 114 876.00 | | 208 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 925.00 | 28 883.00 | | 54 925.00 |
EA Autres dettes | 44 311.00 | 21 202.00 | | 44 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 506.00 | 165 066.00 | | 307 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 548.00 | 232 079.00 | | 384 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 506.00 | 165 066.00 | | 307 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 595.00 | | 43 148.00 | 8 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 690.00 | | 51 053.00 | 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | 49 853.00 | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | | 43 148.00 | 7 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826.00 | 5 811.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | 5 811.00 | | 1 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 097.00 | 208 097.00 | | 208 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 108 411.00 | 108 411.00 | | 108 411.00 |
VB T. V. A. | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 381.00 | 193 181.00 | 1 200.00 | 194 381.00 |
VW T.V.A. | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 507.00 | 307 507.00 | | 307 507.00 |