| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 116 678.00 | 10 214.00 | 106 463.00 | 116 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 289.00 | 36 815.00 | 33 473.00 | 70 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 565.00 | 25 341.00 | 341 224.00 | 366 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 144.00 | 72 371.00 | 489 772.00 | 562 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
BZ Autres créances | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
CF Disponibilités | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 414.00 | | 98 414.00 | 98 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 558.00 | 72 371.00 | 588 186.00 | 660 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DG Autres réserves | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 271.00 | 25 250.00 | | 3 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 181.00 | | |
DL TOTAL (I) | 48 521.00 | 45 431.00 | | 48 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 253.00 | 20 894.00 | | 343 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 236.00 | 288.00 | | 26 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 790.00 | 70 883.00 | | 114 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 385.00 | 47 420.00 | | 55 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 665.00 | 139 487.00 | | 539 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 186.00 | 184 919.00 | | 588 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 951 943.00 | | 951 943.00 | 951 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 943.00 | | 951 943.00 | 951 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 608.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181.00 | 600.00 | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 600.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | 600.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 2 600.00 | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 064.00 | 861 430.00 | | 958 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 793.00 | 836 180.00 | | 954 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 271.00 | 25 250.00 | | 3 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 215.00 | 439 928.00 | | 122 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 562 144.00 | | | 562 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 553 533.00 | | | 553 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 605.00 | 439 928.00 | | 113 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 763.00 | 46 608.00 | | 25 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 763.00 | 46 608.00 | | 25 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 790.00 | 114 790.00 | | 114 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VB T. V. A. | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 582.00 | 38 452.00 | 138 091.00 | 330 582.00 |
VI Groupe et associés | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 284.00 | | | 89 284.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 763.00 | 59 652.00 | 111.00 | 59 763.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 665.00 | 247 535.00 | 138 091.00 | 539 665.00 |