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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 240 485.00 | | 240 485.00 | 240 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 485.00 | | 240 485.00 | 240 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
CF Disponibilités | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 126.00 | | 283 126.00 | 283 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 859.00 | | | -1 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 651.00 | -1 859.00 | | 38 651.00 |
DL TOTAL (I) | 51 792.00 | 13 141.00 | | 51 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 808.00 | 251 478.00 | | 215 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 243.00 | 15 243.00 | | 12 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | 468.00 | | 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892.00 | 961.00 | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 334.00 | 268 149.00 | | 231 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 126.00 | 281 290.00 | | 283 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 727.00 | 52 358.00 | | 51 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 212.00 | 15 000.00 | | 105 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 561.00 | 16 858.00 | | 66 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 651.00 | -1 858.00 | | 38 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 485.00 | | | 240 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 485.00 | | | 240 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 808.00 | 36 202.00 | 150 286.00 | 215 808.00 |
VI Groupe et associés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 334.00 | 51 727.00 | 150 286.00 | 231 334.00 |