| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 805.00 | 2 694.00 | 6 112.00 | 8 805.00 |
AH Fonds commercial | 180 162.00 | | 180 162.00 | 180 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 419.00 | 6 619.00 | 25 800.00 | 32 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 386.00 | 9 313.00 | 212 074.00 | 221 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 191.00 | | 203 191.00 | 203 191.00 |
BZ Autres créances | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CF Disponibilités | 70 305.00 | | 70 305.00 | 70 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 125.00 | | 290 125.00 | 290 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 511.00 | 9 313.00 | 502 199.00 | 511 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
DK Provisions réglementées | 71.00 | | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 159.00 | | | 320 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
EA Autres dettes | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 731.00 | | | 437 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 199.00 | | | 502 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 539.00 | | | 189 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 221 386.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 419.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 313.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 619.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 71.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 203 191.00 | 203 191.00 | | 203 191.00 |
VB T. V. A. | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 159.00 | 71 968.00 | 192 139.00 | 320 159.00 |
VI Groupe et associés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 820.00 | 219 820.00 | | 219 820.00 |
VW T.V.A. | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 731.00 | 189 539.00 | 192 139.00 | 437 731.00 |