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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 281.00 | 1 656.00 | 6 625.00 | 8 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 655.00 | 655.00 | 1 309.00 |
AH Fonds commercial | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 211.00 | 5 486.00 | 9 726.00 | 15 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 382.00 | 7 796.00 | 66 586.00 | 74 382.00 |
BT Marchandises | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BZ Autres créances | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CF Disponibilités | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 846.00 | 7 796.00 | 167 050.00 | 174 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239.00 | | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
EA Autres dettes | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 811.00 | | | 163 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 050.00 | | | 167 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 177.00 | 92 798.00 | 216 974.00 | 124 177.00 |
FG Production vendue services | 4 478.00 | 6 702.00 | 11 179.00 | 4 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 654.00 | 99 499.00 | 228 153.00 | 128 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 796.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 413.00 | | | 228 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 174.00 | | | 228 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 382.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 101.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 796.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 656.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
UX Autres créances clients | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 763.00 | 81 763.00 | | 81 763.00 |
VI Groupe et associés | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 763.00 | | | 51 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 837.00 | 22 736.00 | 9 101.00 | 31 837.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 811.00 | 82 047.00 | 81 783.00 | 163 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
ST Autres comptes | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 656.00 | | | 114 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |