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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 375.00 | 881.00 | 3 494.00 | 4 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 016.00 | | 153 016.00 | 153 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 311.00 | 881.00 | 2 796 430.00 | 2 797 311.00 |
BZ Autres créances | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
CF Disponibilités | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 042.00 | 881.00 | 2 845 161.00 | 2 846 042.00 |
CU Autres participations | 2 639 921.00 | | 2 639 921.00 | 2 639 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 500.00 | 397 500.00 | | 397 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 724.00 | | | -4 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 050.00 | -4 724.00 | | 359 050.00 |
DK Provisions réglementées | 3 904.00 | 13.00 | | 3 904.00 |
DL TOTAL (I) | 755 729.00 | 392 789.00 | | 755 729.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 358 592.00 | 358 592.00 | | 358 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 859.00 | 1 692 048.00 | | 1 695 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 530.00 | 1 727.00 | | 30 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 23 464.00 | | 4 450.00 |
EA Autres dettes | | 221 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 089 431.00 | 2 297 253.00 | | 2 089 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 161.00 | 2 690 042.00 | | 2 845 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 751.00 | 414 548.00 | | 155 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 891.00 | 13.00 | | 3 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431.00 | 13.00 | | 4 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 431.00 | -13.00 | | -4 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 307.00 | | | -10 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 448.00 | | | 389 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 398.00 | 4 724.00 | | 30 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 050.00 | -4 724.00 | | 359 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 295.00 | | 153 016.00 | 2 644 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 797 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639 921.00 | | 153 016.00 | 2 639 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 875.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 875.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 358 592.00 | | | 358 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 016.00 | | 153 016.00 | 153 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 000.00 | 120 723.00 | 658 386.00 | 1 692 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 930.00 | 40 914.00 | 153 016.00 | 193 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 620.00 | 155 751.00 | 658 386.00 | 2 085 620.00 |