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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 961.00 | 4 336.00 | 21 625.00 | 25 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 057.00 | 4 534.00 | 8 523.00 | 13 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 833.00 | 8 870.00 | 104 963.00 | 113 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BN En cours de production de biens | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
BZ Autres créances | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CF Disponibilités | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 270.00 | | 102 270.00 | 102 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 103.00 | 8 870.00 | 207 233.00 | 216 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
DL TOTAL (I) | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 790.00 | | | 164 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 233.00 | | | 207 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 544.00 | | | 128 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 137.00 | | 323 137.00 | 323 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 137.00 | | 323 137.00 | 323 137.00 |
FM Production stockée | | | 11 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 225.00 | | | -7 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 586.00 | | | 339 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 143.00 | | | 307 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 113 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 39 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 862.00 | 992.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 862.00 | 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 174.00 | 6 928.00 | 28 778.00 | 43 174.00 |
VI Groupe et associés | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VP Divers | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 492.00 | 105 246.00 | 28 778.00 | 141 492.00 |