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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 227.00 | 17 737.00 | 10 490.00 | 28 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 988 965.00 | | 2 988 965.00 | 2 988 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 192.00 | 17 737.00 | 2 999 455.00 | 3 017 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 199.00 | | 377 199.00 | 377 199.00 |
BZ Autres créances | 946 886.00 | | 946 886.00 | 946 886.00 |
CF Disponibilités | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 085.00 | | 1 525 085.00 | 1 525 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 276.00 | 17 737.00 | 4 524 540.00 | 4 542 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 166 195.00 | | | 1 166 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 195.00 | 1 000.00 | | 2 166 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 200.00 | | | 1 375 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 644.00 | | | 341 644.00 |
EA Autres dettes | 317 830.00 | | | 317 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 670.00 | | | 323 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 344.00 | | | 2 358 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 540.00 | 1 000.00 | | 4 524 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 538 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 512.00 | | | 251 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 321.00 | | | 981 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 321.00 | | | 981 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 192.00 | | | 3 017 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 017 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988 965.00 | | | 2 988 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 200.00 | 1 375 200.00 | | 1 375 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 094.00 | 237 094.00 | | 237 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 670.00 | 323 670.00 | | 323 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151 712.00 | 151 712.00 | | 151 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 199.00 | 377 199.00 | | 377 199.00 |
VI Groupe et associés | 317 830.00 | 317 830.00 | | 317 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795 174.00 | 795 174.00 | | 795 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 085.00 | 1 324 085.00 | 8.00 | 1 324 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 344.00 | 2 358 344.00 | | 2 358 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |