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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 016.00 | 132 554.00 | 7 462.00 | 140 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 066.00 | 166 983.00 | 68 084.00 | 235 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 621.00 | 303 149.00 | 110 471.00 | 413 621.00 |
BT Marchandises | 550 349.00 | 2 780.00 | 547 569.00 | 550 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 231.00 | 101 644.00 | 185 586.00 | 287 231.00 |
BZ Autres créances | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CF Disponibilités | 603 674.00 | | 603 674.00 | 603 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 308.00 | 104 424.00 | 1 357 884.00 | 1 462 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 929.00 | 407 574.00 | 1 468 355.00 | 1 875 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
DG Autres réserves | 961 221.00 | 961 221.00 | | 961 221.00 |
DH Report à nouveau | 277 342.00 | 332 769.00 | | 277 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 480.00 | -55 427.00 | | -146 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 083.00 | 1 502 563.00 | | 1 356 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 194.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 010.00 | 44 631.00 | | 43 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 513.00 | 59 705.00 | | 53 513.00 |
EA Autres dettes | 15 580.00 | 59.00 | | 15 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 272.00 | 104 590.00 | | 112 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 355.00 | 1 607 153.00 | | 1 468 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 505.00 | | 26 055.00 | 388 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 413 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 375 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 237.00 | | 25 785.00 | 350 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642.00 | | 270.00 | 2 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 708.00 | 18 381.00 | 940.00 | 285 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 096.00 | 18 381.00 | 940.00 | 282 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 816.00 | 2 780.00 | 2 816.00 | 2 816.00 |
6T Sur comptes clients | 102 558.00 | 1 910.00 | 2 824.00 | 102 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 374.00 | 4 690.00 | 5 640.00 | 105 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 374.00 | 4 690.00 | 5 640.00 | 105 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 166 741.00 | 166 741.00 | | 166 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 490.00 | 120 490.00 | | 120 490.00 |
VB T. V. A. | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 198.00 | 311 198.00 | | 311 198.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 272.00 | 112 272.00 | | 112 272.00 |