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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 041 897.00 | | 2 041 897.00 | 2 041 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 100.00 | 73 283.00 | 35 817.00 | 109 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 100 341.00 | 112 204.00 | 7 988 138.00 | 8 100 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 1 296 234.00 | | 1 296 234.00 | 1 296 234.00 |
CF Disponibilités | 87 695.00 | | 87 695.00 | 87 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 266.00 | | 1 386 266.00 | 1 386 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 486 607.00 | 112 204.00 | 9 374 403.00 | 9 486 607.00 |
CU Autres participations | 5 890 424.00 | | 5 890 424.00 | 5 890 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 544.00 | 196 544.00 | | 196 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 707 771.00 | 2 230 380.00 | | 2 707 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 934.00 | 577 390.00 | | 455 934.00 |
DK Provisions réglementées | 56 879.00 | 47 063.00 | | 56 879.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 128.00 | 3 689 378.00 | | 4 055 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 450.00 | 1 114 793.00 | | 1 703 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 828.00 | 966 812.00 | | 1 172 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 572.00 | 679 933.00 | | 691 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 348.00 | 287 613.00 | | 214 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 075.00 | 13 809.00 | | 113 075.00 |
EA Autres dettes | 1 424 001.00 | 1 345 867.00 | | 1 424 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 319 275.00 | 4 408 829.00 | | 5 319 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 374 403.00 | 8 098 208.00 | | 9 374 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 115 539.00 | | | 4 115 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 915 056.00 | | 2 915 056.00 | 2 915 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 056.00 | | 2 915 056.00 | 2 915 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 419.00 | |
GE Autres charges | | | 22 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 816.00 | 9 722.00 | | 9 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 816.00 | 9 722.00 | | 9 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 816.00 | 278.00 | | -9 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 119.00 | 39 600.00 | | 28 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 817.00 | 3 509 361.00 | | 3 358 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 883.00 | 2 931 970.00 | | 2 902 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 934.00 | 577 390.00 | | 455 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 021 346.00 | | 1 096 226.00 | 7 021 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 867.00 | 5 910 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 230.00 | 8 100 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 359.00 | 2 080 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005.00 | 109 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083 176.00 | | | 2 083 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 148.00 | | 32 957.00 | 77 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 861 022.00 | | 1 063 269.00 | 4 861 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 148.00 | 11 419.00 | 3 363.00 | 104 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 594.00 | 3 685.00 | 2 359.00 | 37 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 554.00 | 7 733.00 | 1 005.00 | 66 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 063.00 | 9 816.00 | | 47 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 063.00 | 9 816.00 | | 47 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 572.00 | 691 572.00 | | 691 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 356.00 | 72 356.00 | | 72 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 680.00 | 110 680.00 | | 110 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 075.00 | 113 075.00 | | 113 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424 001.00 | 1 424 001.00 | | 1 424 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 449.00 | 99 449.00 | | 99 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 002.00 | 400 266.00 | 964 111.00 | 1 604 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 496.00 | 1 171 496.00 | | 1 171 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 331.00 | | | 447 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266 018.00 | 1 266 018.00 | | 1 266 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 707.00 | 1 297 707.00 | 20 000.00 | 1 317 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 275.00 | 4 115 539.00 | 964 111.00 | 5 319 275.00 |