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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
AN Terrains | 1 257 210.00 | 245 700.00 | 1 011 510.00 | 1 257 210.00 |
AP Constructions | 2 072 651.00 | 615 022.00 | 1 457 629.00 | 2 072 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 895.00 | 1 126 260.00 | 207 635.00 | 1 333 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 520.00 | 548 175.00 | 305 345.00 | 853 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 557 846.00 | 2 535 157.00 | 3 022 689.00 | 5 557 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BT Marchandises | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 182.00 | | 53 182.00 | 53 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
CF Disponibilités | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 326.00 | | 177 326.00 | 177 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 735 173.00 | 2 535 157.00 | 3 200 015.00 | 5 735 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 195 514.00 | 66 176.00 | | 195 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 054.00 | 179 339.00 | | 222 054.00 |
DL TOTAL (I) | 425 953.00 | 253 899.00 | | 425 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 436.00 | 2 006 551.00 | | 1 890 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 209.00 | 549 064.00 | | 558 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 006.00 | 37 860.00 | | 39 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 400.00 | 150 362.00 | | 140 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 466.00 | 83 508.00 | | 114 466.00 |
EA Autres dettes | 13 777.00 | 4 629.00 | | 13 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 062.00 | 2 831 974.00 | | 2 774 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 015.00 | 3 085 873.00 | | 3 200 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 323.00 | 1 239 023.00 | | 1 286 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 246.00 | 24 206.00 | | 35 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 808 983.00 | | 1 808 983.00 | 1 808 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 321.00 | | 1 817 321.00 | 1 817 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 036.00 | 7 740.00 | | 8 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 155.00 | 1 206.00 | | 1 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 1 469.00 | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 13 500.00 | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 712.00 | 14 969.00 | | 10 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 370.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 3 370.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 679.00 | 11 599.00 | | 10 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 235.00 | 37 610.00 | | 79 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 081.00 | 1 788 858.00 | | 1 836 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 026.00 | 1 609 519.00 | | 1 614 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 054.00 | 179 339.00 | | 222 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 671.00 | 255 687.00 | | 155 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 871.00 | 323 554.00 | 23 269.00 | 2 234 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 871.00 | 323 554.00 | 23 269.00 | 2 234 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 466.00 | 114 466.00 | | 114 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 570.00 | 558 570.00 | | 558 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890 436.00 | 402 697.00 | 1 155 780.00 | 1 890 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 802.00 | 70 802.00 | | 70 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 802.00 | 70 802.00 | | 70 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 056.00 | 1 247 317.00 | 1 155 780.00 | 2 735 056.00 |