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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 34 202.00 | 28 758.00 | 5 444.00 | 34 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 632.00 | 31 791.00 | 1 841.00 | 33 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 314.00 | 27 145.00 | 169.00 | 27 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 472.00 | 87 694.00 | 401 777.00 | 489 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 477.00 | 399.00 | 56 077.00 | 56 477.00 |
BZ Autres créances | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 78 007.00 | | 78 007.00 | 78 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 177.00 | 399.00 | 307 777.00 | 308 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 649.00 | 88 094.00 | 709 555.00 | 797 649.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 167 180.00 | 109 777.00 | | 167 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 877.00 | 57 403.00 | | 149 877.00 |
DL TOTAL (I) | 350 058.00 | 200 180.00 | | 350 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 079.00 | 34 136.00 | | 152 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 387.00 | 26 285.00 | | 27 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 231.00 | 45 223.00 | | 56 231.00 |
EA Autres dettes | 123 799.00 | 298.00 | | 123 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 497.00 | 105 943.00 | | 359 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 555.00 | 306 124.00 | | 709 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 378.00 | | 391 095.00 | 98 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 054.00 | | 1 095.00 | 94 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 489.00 | 2 205.00 | | 85 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 489.00 | 2 205.00 | | 85 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 780.00 | 1 315.00 | 3 696.00 | 2 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780.00 | 1 315.00 | 3 696.00 | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780.00 | 1 315.00 | 3 696.00 | 2 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 316.00 | 3 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 799.00 | 25 778.00 | 98 021.00 | 123 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 56 021.00 | 56 021.00 | | 56 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 022.00 | 34 452.00 | 85 800.00 | 152 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 446.00 | 110 169.00 | 4 277.00 | 114 446.00 |
VW T.V.A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 498.00 | 143 907.00 | 183 821.00 | 359 498.00 |