| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 300.00 | 3 737.00 | 9 562.00 | 13 300.00 |
AH Fonds commercial | 782 099.00 | | 782 099.00 | 782 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 910.00 | 248 585.00 | 208 325.00 | 456 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 610 714.00 | 721 382.00 | 1 889 331.00 | 2 610 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
AX Avances et acomptes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 041.00 | | 43 041.00 | 43 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 376.00 | 1 048 705.00 | 2 980 670.00 | 4 029 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BT Marchandises | 221 385.00 | | 221 385.00 | 221 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 012.00 | 571.00 | 431 440.00 | 432 012.00 |
BZ Autres créances | 398 443.00 | | 398 443.00 | 398 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 247 727.00 | | 1 247 727.00 | 1 247 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 226.00 | | 54 226.00 | 54 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 846.00 | 571.00 | 2 417 274.00 | 2 417 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 447 223.00 | 1 049 277.00 | 5 397 945.00 | 6 447 223.00 |
CU Autres participations | 111 321.00 | 75 000.00 | 36 321.00 | 111 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 523 625.00 | 2 349 871.00 | | 2 523 625.00 |
DG Autres réserves | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 570.00 | 173 754.00 | | -105 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 530.00 | 22 087.00 | | 16 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 095.00 | 2 556 223.00 | | 2 445 095.00 |
DP Provisions pour risques | 5 650.00 | 5 644.00 | | 5 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 565.00 | 52 847.00 | | 61 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 215.00 | 58 491.00 | | 67 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 602.00 | 32 826.00 | | 967 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 616.00 | 1 287 143.00 | | 1 647 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 163.00 | 220 983.00 | | 237 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 696.00 | 427 088.00 | | 21 696.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | 5 929.00 | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 634.00 | 1 973 972.00 | | 2 885 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 945.00 | 4 588 687.00 | | 5 397 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 435.00 | 1 973 972.00 | | 1 934 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027.00 | 1 476.00 | | 1 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 530 730.00 | | 9 530 730.00 | 9 530 730.00 |
FG Production vendue services | 255 904.00 | | 255 904.00 | 255 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 786 635.00 | | 9 786 635.00 | 9 786 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 800 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 418 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 145 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 816 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 647.00 | 1 093.00 | | 10 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 123.00 | 103 725.00 | | 121 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | 242.00 | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 270.00 | 8 799.00 | | 9 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 915.00 | 13 537.00 | | 2 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 724.00 | 12 099.00 | | 8 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 639.00 | 25 705.00 | | 11 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369.00 | -16 906.00 | | -2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 60 127.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 813 920.00 | 8 281 374.00 | | 9 813 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 919 490.00 | 8 107 619.00 | | 9 919 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 570.00 | 173 754.00 | | -105 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 358.00 | | 1 403 921.00 | 3 225 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580 188.00 | 19 715.00 | 4 029 376.00 | 580 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 115.00 | 795 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 580 188.00 | 14 600.00 | 3 079 614.00 | 580 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 214.00 | | 13 300.00 | 787 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 477.00 | | 1 268 924.00 | 2 405 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 666.00 | | 121 696.00 | 32 666.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 560 188.00 | | | 560 188.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 218.00 | 268 202.00 | 19 715.00 | 725 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | 3 737.00 | 5 115.00 | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 103.00 | 264 464.00 | 14 600.00 | 720 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 491.00 | 8 724.00 | | 58 491.00 |
6T Sur comptes clients | | 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 491.00 | 84 295.00 | | 58 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | | |
UG ‐ Financières | | 75 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 724.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 616.00 | 1 647 616.00 | | 1 647 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 396.00 | 100 396.00 | | 100 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 343.00 | 100 343.00 | | 100 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 041.00 | | 43 041.00 | 43 041.00 |
UX Autres créances clients | 431 409.00 | 431 409.00 | | 431 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 246 236.00 | 246 236.00 | | 246 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 574.00 | 15 375.00 | 304 486.00 | 966 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 021 583.00 | | | 1 021 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 193.00 | | | 87 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 133.00 | 108 133.00 | | 108 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 724.00 | 884 682.00 | 43 041.00 | 927 724.00 |
VW T.V.A. | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 634.00 | 1 934 435.00 | 304 486.00 | 2 885 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
ST Autres comptes | 452 699.00 | | | 452 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 490.00 | | | 351 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 182 649.00 | | | 182 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 778.00 | | | 593 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 637 117.00 | | | 637 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 006 419.00 | | | 1 006 419.00 |