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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 131.00 | 40 487.00 | 10 645.00 | 51 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 286.00 | 106 948.00 | 7 338.00 | 114 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 403.00 | | 106 403.00 | 106 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 740.00 | 148 263.00 | 218 478.00 | 366 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 245.00 | 14 852.00 | 186 393.00 | 201 245.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 027.00 | 36 984.00 | 733 043.00 | 770 027.00 |
BZ Autres créances | 87 889.00 | | 87 889.00 | 87 889.00 |
CF Disponibilités | 485 883.00 | | 485 883.00 | 485 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 502.00 | 51 836.00 | 1 531 666.00 | 1 583 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 243.00 | 200 099.00 | 1 750 144.00 | 1 950 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 477.00 | | | 58 477.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 328 177.00 | 299 889.00 | | 328 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 343.00 | 48 288.00 | | 44 343.00 |
DL TOTAL (I) | 592 520.00 | 568 177.00 | | 592 520.00 |
DP Provisions pour risques | 48 600.00 | 15 168.00 | | 48 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 600.00 | 15 168.00 | | 48 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613.00 | 1 429.00 | | 1 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 490.00 | 15 870.00 | | 67 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 437.00 | 403 665.00 | | 528 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 522.00 | 232 207.00 | | 428 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 500.00 | | |
EA Autres dettes | 82 961.00 | 127 608.00 | | 82 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 024.00 | 793 278.00 | | 1 109 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 144.00 | 1 376 624.00 | | 1 750 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 024.00 | 793 278.00 | | 1 109 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 613.00 | 1 429.00 | | 1 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 414.00 | | 127 742.00 | 271 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 387.00 | 109 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 416.00 | 366 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 029.00 | 165 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 279.00 | | 58 168.00 | 112 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 838.00 | | 69 575.00 | 66 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 148.00 | 7 668.00 | 4 554.00 | 145 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 320.00 | 7 668.00 | 4 554.00 | 144 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 168.00 | 33 432.00 | | 15 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 225.00 | 14 852.00 | 9 225.00 | 9 225.00 |
6T Sur comptes clients | 63 835.00 | 17 528.00 | 44 379.00 | 63 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 060.00 | 32 380.00 | 53 604.00 | 73 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 228.00 | 65 812.00 | 53 604.00 | 88 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 152.00 | 53 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 437.00 | 528 437.00 | | 528 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 778.00 | 103 778.00 | | 103 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 961.00 | 82 961.00 | | 82 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 403.00 | | 106 403.00 | 106 403.00 |
UX Autres créances clients | 711 550.00 | 711 550.00 | | 711 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 477.00 | | 58 477.00 | 58 477.00 |
VB T. V. A. | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VI Groupe et associés | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 533.00 | 819 653.00 | 164 880.00 | 984 533.00 |
VW T.V.A. | 195 680.00 | 195 680.00 | | 195 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 024.00 | 1 109 024.00 | | 1 109 024.00 |