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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 631.00 | 7 567.00 | 64.00 | 7 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 463 068.00 | 147 330.00 | 315 738.00 | 463 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 706.00 | 109 513.00 | 19 192.00 | 128 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 457.00 | 633 771.00 | 153 685.00 | 787 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 777.00 | | 313 777.00 | 313 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 002.00 | 898 183.00 | 807 819.00 | 1 706 002.00 |
BT Marchandises | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 374.00 | 347.00 | 24 026.00 | 24 374.00 |
BZ Autres créances | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CF Disponibilités | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 541.00 | 347.00 | 76 193.00 | 76 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 544.00 | 898 530.00 | 884 013.00 | 1 782 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 972.00 | | | 972.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 776 349.00 | 776 349.00 | | 776 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
DH Report à nouveau | -148 625.00 | -57 944.00 | | -148 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 613.00 | -90 681.00 | | -45 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 579.00 | 29 054.00 | | 23 579.00 |
DL TOTAL (I) | 660 056.00 | 711 145.00 | | 660 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 287.00 | 145 545.00 | | 104 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 156.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 593.00 | 51 661.00 | | 43 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 060.00 | 77 600.00 | | 76 060.00 |
EA Autres dettes | | 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 956.00 | 275 915.00 | | 223 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 013.00 | 987 061.00 | | 884 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 337.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 337.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 313 777.00 | | 313 777.00 | 313 777.00 |
UX Autres créances clients | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 211.00 | 972.00 | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 393.00 | 39 644.00 | 314 749.00 | 354 393.00 |