| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 325.00 | | 470 325.00 | 470 325.00 |
AP Constructions | 479 212.00 | 119 147.00 | 360 065.00 | 479 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 477.00 | 5 911.00 | 11 566.00 | 17 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 293.00 | 79 055.00 | 105 238.00 | 184 293.00 |
AX Avances et acomptes | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 665.00 | 204 112.00 | 1 007 553.00 | 1 211 665.00 |
BP En cours de production de services | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BT Marchandises | 3 675 157.00 | 4 360.00 | 3 670 797.00 | 3 675 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 995.00 | 13 101.00 | 844 895.00 | 857 995.00 |
BZ Autres créances | 1 021 089.00 | | 1 021 089.00 | 1 021 089.00 |
CF Disponibilités | 286 105.00 | | 286 105.00 | 286 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 850 304.00 | 17 460.00 | 5 832 843.00 | 5 850 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 061 969.00 | 221 573.00 | 6 840 396.00 | 7 061 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
DH Report à nouveau | -98 619.00 | -274 235.00 | | -98 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 698.00 | -324 384.00 | | -358 698.00 |
DL TOTAL (I) | 516 387.00 | 375 085.00 | | 516 387.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | 3 525.00 | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | 3 525.00 | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 443.00 | 616.00 | | 301 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 000.00 | 700 000.00 | | 784 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 192.00 | 234 449.00 | | 140 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808 109.00 | 6 368 184.00 | | 4 808 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 219.00 | 254 853.00 | | 183 219.00 |
EA Autres dettes | 34 267.00 | 9 670.00 | | 34 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 581.00 | 110 604.00 | | 59 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 310 809.00 | 7 678 376.00 | | 6 310 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 396.00 | 8 056 986.00 | | 6 840 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 799 133.00 | | 12 799 133.00 | 12 799 133.00 |
FD Production vendue biens | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 897 959.00 | | 897 959.00 | 897 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 697 155.00 | | 13 697 155.00 | 13 697 155.00 |
FM Production stockée | | | -18 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 730 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 152 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 822 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 675.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 980 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 839.00 | 100 000.00 | | 3 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180 710.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | 180 710.00 | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216.00 | -80 710.00 | | 1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 734 309.00 | 11 086 207.00 | | 13 734 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 093 008.00 | 11 410 591.00 | | 14 093 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 698.00 | -324 384.00 | | -358 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 904.00 | | 53 761.00 | 1 157 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 325.00 | | | 470 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 331.00 | | 53 761.00 | 641 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 331.00 | 94 781.00 | | 109 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 331.00 | 94 781.00 | | 109 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 525.00 | 9 675.00 | | 3 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 244.00 | 4 360.00 | 1 244.00 | 1 244.00 |
6T Sur comptes clients | 6 214.00 | 6 887.00 | | 6 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 458.00 | 11 247.00 | 1 244.00 | 7 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 983.00 | 20 922.00 | 1 244.00 | 10 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 808 109.00 | 4 808 109.00 | | 4 808 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
UX Autres créances clients | 843 132.00 | 843 132.00 | | 843 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
VB T. V. A. | 83 352.00 | 83 352.00 | | 83 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 206.00 | 881 206.00 | | 881 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 861.00 | 1 869 750.00 | 61 112.00 | 1 930 861.00 |
VW T.V.A. | 95 913.00 | 95 913.00 | | 95 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 170 617.00 | 6 170 617.00 | | 6 170 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 22.00 | | |