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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 204.00 | 60 082.00 | 90 122.00 | 150 204.00 |
AN Terrains | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313 837.00 | 3 076 816.00 | 237 022.00 | 3 313 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 074.00 | 520 671.00 | 44 403.00 | 565 074.00 |
BF Prêts | 95 523.00 | | 95 523.00 | 95 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 379.00 | 3 862 568.00 | 494 811.00 | 4 357 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 548.00 | | 82 548.00 | 82 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 447.00 | | 42 447.00 | 42 447.00 |
BT Marchandises | 1 274 676.00 | | 1 274 676.00 | 1 274 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 013 025.00 | 277 316.00 | 6 735 709.00 | 7 013 025.00 |
BZ Autres créances | 4 035 172.00 | 9 019.00 | 4 026 153.00 | 4 035 172.00 |
CF Disponibilités | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 555 025.00 | 286 335.00 | 12 268 690.00 | 12 555 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 912 404.00 | 4 148 903.00 | 12 763 501.00 | 16 912 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 900.00 | 2 012 900.00 | | 2 012 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 375.00 | 149 375.00 | | 149 375.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 516 437.00 | 2 516 437.00 | | 2 516 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 527 956.00 | -2 377 545.00 | | -2 527 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 646.00 | -150 410.00 | | 6 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 403.00 | 2 151 757.00 | | 2 158 403.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 28 290.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 28 290.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 052.00 | 12 641 070.00 | | 766 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898 314.00 | 11 213 628.00 | | 4 898 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 036.00 | 1 118 424.00 | | 1 419 036.00 |
EA Autres dettes | 3 474 957.00 | 2 928 663.00 | | 3 474 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 590 098.00 | 27 901 786.00 | | 10 590 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 763 501.00 | 30 081 833.00 | | 12 763 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 766 052.00 | | | 766 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 590 796.00 | 483 492.00 | 30 074 288.00 | 29 590 796.00 |
FD Production vendue biens | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FG Production vendue services | 136 637.00 | | 136 637.00 | 136 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 727 671.00 | 483 492.00 | 30 211 163.00 | 29 727 671.00 |
FM Production stockée | | | -136 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 916 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 756 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 525 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 745 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 871 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 832.00 | 21 410.00 | | 164 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 453 300.00 | 2 066 000.00 | | 5 453 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 290.00 | 18 845.00 | | 13 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 631 422.00 | 2 106 255.00 | | 5 631 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 943.00 | 244 552.00 | | 266 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 302 664.00 | 2 218 957.00 | | 5 302 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 569 606.00 | 2 463 509.00 | | 5 569 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 816.00 | -357 254.00 | | 61 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 085.00 | 57 399.00 | | 30 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 548 368.00 | 31 741 274.00 | | 36 548 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 541 722.00 | 31 891 684.00 | | 36 541 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 646.00 | -150 410.00 | | 6 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 715 056.00 | | 18 492.00 | 23 715 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 376 170.00 | 4 357 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 376 170.00 | 3 892 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 204.00 | | | 355 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 261 072.00 | | 7 640.00 | 23 261 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 780.00 | | 10 852.00 | 98 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 450 399.00 | 446 908.00 | 14 094 820.00 | 17 450 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 245 399.00 | 446 908.00 | 14 094 820.00 | 17 245 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 290.00 | | 13 290.00 | 28 290.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 061.00 | 15 020.00 | | 45 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 416 537.00 | 93 451.00 | 232 672.00 | 416 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 617.00 | 108 471.00 | 382 672.00 | 620 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 907.00 | 108 471.00 | 395 962.00 | 648 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 471.00 | 382 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766 052.00 | | 766 052.00 | 766 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 898 314.00 | 4 898 314.00 | | 4 898 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 007.00 | 492 007.00 | | 492 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 932.00 | 429 932.00 | | 429 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 474 957.00 | 3 474 957.00 | | 3 474 957.00 |
UP Prêts | 95 523.00 | | 95 523.00 | 95 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
UX Autres créances clients | 6 843 040.00 | 6 843 040.00 | | 6 843 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 985.00 | 169 985.00 | | 169 985.00 |
VB T. V. A. | 779 330.00 | 779 330.00 | | 779 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 497.00 | 159 497.00 | | 159 497.00 |
VP Divers | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087 467.00 | 3 087 467.00 | | 3 087 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 200 009.00 | 11 090 377.00 | 109 632.00 | 11 200 009.00 |
VW T.V.A. | 437 595.00 | 437 595.00 | | 437 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 590 098.00 | 9 824 046.00 | 766 052.00 | 10 590 098.00 |